Gmina Więcbork

Uchwała nr XXXIX/316/09
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 29 października 2009

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666).

RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2009r. poprzez zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.007.522,30 zł. oraz planu wydatków o kwotę 2.007.522,30 zł.

Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody:          33.868.064,38 zł.
* dochody własne – 7.537.937,35 zł.
* dotacje celowe – 7.317.857,00 zł.
* subwencje – 15.208.399,00 zł.
* środki z UE – 3.803.871,03 zł.
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
* dochody majątkowe – 3.072.397,43 zł.
* dochody bieżące – 30.795.666,95 zł. 
według załącznika nr 1
2) wydatki:          41.176.992,38 zł.
* wydatki bieżące – 30.897.024,20 zł.
* wydatki majątkowe – 10.279.968,18 zł.
według załącznika nr 2

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.308.928,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów                  - 3.433.607,00 zł,
2) zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie    - 2.543.469,18 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie – 1.331.851,82 zł.

§ 3. Zmienić treść § 12 pkt. 2 lit. b) uchwały nr XXVIII/235/08 z dnia 29 grudnia 2008r. Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2009 ustalając brzmienie:
„z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. na łączną kwotę 583.000 zł.”

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3a „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2009r.” do Uchwały Nr XXXVIII/312/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.
§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2009r.” do Zarządzenia Nr 0152/78/09 Burmistrza Więcborka z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XXXVIII/312/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2009” do Uchwały Nr XXX/254/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

                                                 

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    w Więcborku
                                                     
                                                         /.../ mgr inż. Józef Kujawiak

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma MGOPS w Więcborku Nr 3010/17/2009 z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych:
* zmiany w rozdz. 85203 wynikają z oszczędności w paragrafie 4010 i paragrafie 4110 planuje się przesunąć na paragraf 4210 na zakup czasopism specjalistycznych i środków czystości, na paragraf 4270 na zakup usług remontowych, na paragraf 4300 - na zakup usług transportowych, na paragraf 4410 - na delegacje dla pracowników, na paragraf 4700 - na szkolenia dla pracowników oraz na paragraf 4750 - na zakup tuszu do drukarek.
* w rozdziale 85219 przesuwa się środki na ZFŚS wynikające z konieczności ponownego
przeliczenia odpisu na ZFŚS oraz na telefonię stacjonarną,
* w rozdziale 85295 w części dotyczącej projektu pn. „Klub Integracji Społecznej
animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” zwiększa się plan wydatków o
kwotę odsetek od przekazanych od Promotora Programu środków (zgodnie z umową
Nr AFPWS IH/2009/Nr35),
* W rozdziale 85395 w części dotyczącej projektu pn. „interaktywni” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przesuwa się środki w ramach poszczególnych paragrafów w celu prawidłowej realizacji zadań .

Ponadto:
1. Zmian w planie dochodów w rozdz. 70005 § 0760, 0770, 0790 dokonano w związku z dodatkową wcześniej nieplanowana sprzedażą nieruchomości.
2. Zmian w planie dochodów w rozdz. 75412 § 0960 dokonano z uwagi na otrzymaną darowiznę na działalność OSP Zabartowo.
3. Zmiany w planie dochodów w rozdz. 75814 § 0920 są wynikiem odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4. Zmian w planie dochodów w rozdz. 80110 § 6330 dokonano z uwagi na zmniejszenie dotacji w związku z uzyskaną w drodze przetargu mniejszą kwotą budowy boiska wielofunkcyjnego.
5. Zmiany w planie dochodów w rozdz. 85219 § 0830 są wynikiem zwiększonej ilości usług wykonywanych przez MGOPS w Więcborku.
6. Zmian w planie dochodów w rozdz. 90001 § 6280 dokonano w związku z uzyskaną w drodze przetargu mniejszą kwotą wykonania kanalizacji.
7. Zmian w planie wydatków w rozdz. 01030 dokonano z uwagi konieczność uregulowania zobowiązań wobec izby rolnej w związku ze zwiększonymi wpływami w podatku rolnym.
8. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75095 dokonano z uwagi na przyznanie dodatku do wynagrodzenia za palenie w piecu c.o. w budynku OSP Więcbork.
9. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75412 dokonano z uwagi na konieczność zakupu przyczepki do samochodu gaśniczego dla OSP Zabartowo oraz delegowaniu strażaka na szkolenie specjalistyczne.
10. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75414 dokonano z uwagi na konieczność doposażenia tajnej kancelarii.
11. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75495 dokonano z uwagi na uzyskanie w drodze negocjacji niższej kwoty instalacji monitoringu miejskiego.
12. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90003 dokonano z uwagi na zwiększona ilość wywożonych odpadów stałych z terenu gminy.
13. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 dokonano z uwagi na wzrost cen oraz zużycia energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic.
14. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92109 dokonano z uwagi na wzrost cen oraz zużycia energii w świetlicach wiejskich.
15. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92695 dokonano z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac przy remoncie budynków w lasku miejskim.

Załącznik Nr 1 (109kB)
Załącznik Nr 2 (157kB)
Załącznik Nr 3 (110kB)
Załącznik Nr 4 (91kB)
Załącznik Nr 5 (41kB)
Załącznik Nr 6 (60kB)